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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 都逸敏
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
105.29 |
|
5.55% |
| 2 |
紫金矿业 |
95.23 |
|
5.02% |
| 3 |
亚钾国际 |
95.18 |
|
5.02% |
| 4 |
中兴通讯 |
85.56 |
|
4.51% |
| 5 |
中国有色矿业 |
76.61 |
|
4.04% |
| 6 |
东方电缆 |
60.75 |
|
3.20% |
| 7 |
山东黄金 |
60.71 |
|
3.20% |
| 8 |
广东宏大 |
60.42 |
|
3.18% |
| 9 |
久日新材 |
59.35 |
|
3.13% |
| 10 |
沪电股份 |
58.04 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.80 |
0.01 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.16% |
7.67% |
5.19% |
42.21% |
54.46% |
3.97% |
27.58% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1658/6534 |
1671/6534 |
1766/6534 |
1109/6534 |
1143/6534 |
2373/6534 |
3046/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0422 |
3.42% |
| 2026-01-05 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0207 |
1.72% |
