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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2.60 |
|
0.01% |
| 2 |
宁德时代 |
5.04 |
|
0.01% |
| 3 |
润泽科技 |
0.64 |
|
0.00% |
| 4 |
蓝思科技 |
0.61 |
|
0.00% |
| 5 |
三环集团 |
0.74 |
|
0.00% |
| 6 |
中际旭创 |
1.55 |
|
0.00% |
| 7 |
泰格医药 |
1.38 |
|
0.00% |
| 8 |
阳光电源 |
1.00 |
|
0.00% |
| 9 |
新产业 |
1.64 |
|
0.00% |
| 10 |
汇川技术 |
0.62 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1404.55 |
14.00 |
2.06% |
| 2 |
25国债08 |
1313.13 |
13.00 |
1.93% |
| 3 |
25国债13 |
301.81 |
3.00 |
0.44% |
| 4 |
25国债01 |
222.45 |
2.20 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.58% |
-3.31% |
-3.86% |
-5.37% |
57.80% |
-3.86% |
37.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5915/6770 |
2086/6770 |
4608/6770 |
4541/6770 |
387/6770 |
4608/6770 |
1328/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0257 |
-2.47% |
| 2026-04-01 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0276 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0303 |
-2.90% |
| 2026-03-30 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0095 |
-0.90% |
