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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2.60 |
|
0.01% |
| 2 |
宁德时代 |
5.04 |
|
0.01% |
| 3 |
润泽科技 |
0.64 |
|
0.00% |
| 4 |
蓝思科技 |
0.61 |
|
0.00% |
| 5 |
三环集团 |
0.74 |
|
0.00% |
| 6 |
中际旭创 |
1.55 |
|
0.00% |
| 7 |
泰格医药 |
1.38 |
|
0.00% |
| 8 |
阳光电源 |
1.00 |
|
0.00% |
| 9 |
新产业 |
1.64 |
|
0.00% |
| 10 |
汇川技术 |
0.62 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1410.57 |
14.00 |
2.54% |
| 2 |
26国债01 |
1203.17 |
12.00 |
2.17% |
| 3 |
25国债13 |
252.38 |
2.50 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.99% |
18.26% |
23.40% |
20.39% |
100.05% |
21.89% |
85.94% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
1793/6879 |
636/6879 |
362/6879 |
1236/6879 |
289/6879 |
884/6879 |
689/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0178 |
-1.36% |
| 2026-05-07 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0235 |
1.83% |
| 2026-05-06 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0437 |
3.53% |
| 2026-04-30 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0254 |
2.10% |
| 2026-04-29 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0202 |
1.69% |
