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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
2123.91 |
|
5.03% |
| 2 |
寒武纪 |
2109.93 |
|
5.00% |
| 3 |
恺英网络 |
2103.75 |
|
4.98% |
| 4 |
吉比特 |
2050.48 |
|
4.86% |
| 5 |
中际旭创 |
1990.14 |
|
4.71% |
| 6 |
中芯国际 |
1922.60 |
|
4.55% |
| 7 |
新易盛 |
1880.79 |
|
4.46% |
| 8 |
天孚通信 |
1753.85 |
|
4.15% |
| 9 |
芒果超媒 |
1632.44 |
|
3.87% |
| 10 |
工业富联 |
1538.03 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.15% |
3.73% |
-8.45% |
44.13% |
40.13% |
43.26% |
65.41% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
3397/10595 |
4223/10595 |
9666/10595 |
993/10595 |
1995/10595 |
1848/10595 |
724/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
5.0823 |
5.0823 |
-0.0123 |
-0.24% |
| 2025-12-24 |
5.0946 |
5.0946 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
5.0949 |
5.0949 |
0.0548 |
1.09% |
| 2025-12-22 |
5.0401 |
5.0401 |
0.1030 |
2.09% |
| 2025-12-19 |
4.9371 |
4.9371 |
0.0099 |
0.20% |
