加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
2123.91 |
|
5.03% |
| 2 |
寒武纪 |
2109.93 |
|
5.00% |
| 3 |
恺英网络 |
2103.75 |
|
4.98% |
| 4 |
吉比特 |
2050.48 |
|
4.86% |
| 5 |
中际旭创 |
1990.14 |
|
4.71% |
| 6 |
中芯国际 |
1922.60 |
|
4.55% |
| 7 |
新易盛 |
1880.79 |
|
4.46% |
| 8 |
天孚通信 |
1753.85 |
|
4.15% |
| 9 |
芒果超媒 |
1632.44 |
|
3.87% |
| 10 |
工业富联 |
1538.03 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
2.17% |
-7.14% |
38.70% |
41.73% |
41.73% |
55.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8817/10633 |
4574/10633 |
9203/10633 |
1245/10633 |
1962/10633 |
1949/10633 |
889/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
5.0281 |
5.0281 |
-0.0485 |
-0.96% |
| 2025-12-30 |
5.0766 |
5.0766 |
0.0361 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
5.0405 |
5.0405 |
-0.0220 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
5.0625 |
5.0625 |
-0.0198 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
5.0823 |
5.0823 |
-0.0123 |
-0.24% |
