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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2010-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
373.06 |
|
3.15% |
| 2 |
贵州茅台 |
259.92 |
|
2.20% |
| 3 |
兆易创新 |
213.98 |
|
1.81% |
| 4 |
寒武纪 |
212.00 |
|
1.79% |
| 5 |
立讯精密 |
195.80 |
|
1.65% |
| 6 |
深南电路 |
189.08 |
|
1.60% |
| 7 |
生益科技 |
182.05 |
|
1.54% |
| 8 |
源杰科技 |
180.18 |
|
1.52% |
| 9 |
中国平安 |
179.11 |
|
1.51% |
| 10 |
新易盛 |
162.40 |
|
1.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
4.42% |
4.04% |
20.09% |
24.06% |
2.57% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
6529/10648 |
5828/10648 |
5124/10648 |
4418/10648 |
5411/10648 |
6487/10648 |
6296/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2026-01-12 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0080 |
0.54% |
