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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2010-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
357.46 |
|
3.15% |
| 2 |
宁德时代 |
322.45 |
|
2.84% |
| 3 |
新易盛 |
260.25 |
|
2.30% |
| 4 |
贵州茅台 |
247.89 |
|
2.19% |
| 5 |
源杰科技 |
231.12 |
|
2.04% |
| 6 |
寒武纪 |
230.44 |
|
2.03% |
| 7 |
中信证券 |
223.21 |
|
1.97% |
| 8 |
中国平安 |
209.30 |
|
1.85% |
| 9 |
立讯精密 |
205.68 |
|
1.81% |
| 10 |
紫金矿业 |
202.68 |
|
1.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债15 |
301.86 |
3.00 |
2.66% |
| 2 |
25国债19 |
200.65 |
2.00 |
1.77% |
| 3 |
25国债13 |
100.60 |
1.00 |
0.89% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.87% |
-3.32% |
-1.44% |
13.66% |
19.42% |
-0.54% |
5.72% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
7828/10737 |
9681/10737 |
9013/10737 |
4575/10737 |
5571/10737 |
9252/10737 |
6935/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0210 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0150 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0165 |
1.15% |
