农银大盘蓝筹混合 净资产规模 1.09 亿元，比上期增加 -4.86% , 股票配置占比上期增加 8.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.94 | 85.60 | 0.07 | 5.98 | 0.08 | 7.11 | 0.01 | 1.31 | 1.09 | 1.10 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 75.98 | 0.02 | 1.31 | 0.25 | 21.33 | 0.02 | 1.38 | 1.14 | 1.15 |
| 2024-06-30 | 0.86 | 80.82 | 0.05 | 4.79 | 0.15 | 14.37 | 0.00 | 0.02 | 1.06 | 1.06 |
| 2024-03-31 | 0.92 | 84.80 | 0.05 | 4.66 | 0.11 | 10.53 | 0.00 | 0.01 | 1.08 | 1.09 |
| 2023-12-31 | 0.87 | 79.25 | 0.03 | 2.75 | 0.19 | 17.32 | 0.01 | 0.68 | 1.09 | 1.10 |
| 2023-09-30 | 0.98 | 83.96 | 0.05 | 4.30 | 0.14 | 11.72 | 0.00 | 0.02 | 1.16 | 1.17 |
| 2023-06-30 | 1.01 | 83.04 | 0.04 | 2.93 | 0.16 | 13.49 | 0.01 | 0.54 | 1.21 | 1.22 |
| 2023-03-31 | 1.08 | 81.70 | 0.05 | 3.46 | 0.19 | 14.59 | 0.00 | 0.25 | 1.31 | 1.32 |