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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2011-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-11 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0060 |
-1.15 |
| 2024-06-07 |
0.5220 |
0.5220 |
0.0010 |
0.19 |
| 2024-06-06 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0010 |
0.19 |
| 2024-06-05 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0050 |
-0.95 |
| 2024-06-04 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0040 |
0.77 |
| 2024-06-03 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0010 |
0.19 |
| 2024-05-31 |
0.5200 |
0.5200 |
0.0010 |
0.19 |
| 2024-05-30 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0070 |
-1.33 |
| 2024-05-29 |
0.5260 |
0.5260 |
0.0020 |
0.38 |
| 2024-05-28 |
0.5240 |
0.5240 |
-0.0030 |
-0.57 |
| 2024-05-27 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0040 |
0.76 |
| 2024-05-24 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0030 |
-0.57 |
| 2024-05-23 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0050 |
-0.94 |
| 2024-05-22 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0010 |
-0.19 |
| 2024-05-21 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0050 |
-0.93 |
| 2024-05-20 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0040 |
0.75 |
| 2024-05-17 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0050 |
0.95 |
| 2024-05-16 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0010 |
-0.19 |
| 2024-05-15 |
0.5290 |
0.5290 |
-0.0010 |
-0.19 |
| 2024-05-14 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0030 |
0.57 |