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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2011-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思维列控 |
109.96 |
|
5.64% |
| 2 |
中金黄金 |
105.68 |
|
5.42% |
| 3 |
紫金矿业 |
100.92 |
|
5.18% |
| 4 |
时代电气 |
99.75 |
|
5.12% |
| 5 |
洛阳钼业 |
99.84 |
|
5.12% |
| 6 |
纳睿雷达 |
99.18 |
|
5.09% |
| 7 |
卧龙电驱 |
98.02 |
|
5.03% |
| 8 |
四川九洲 |
95.62 |
|
4.91% |
| 9 |
润建股份 |
93.29 |
|
4.79% |
| 10 |
莱斯信息 |
92.34 |
|
4.74% |
业绩表现
截至：2024-06-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
-1.69% |
-3.87% |
-11.97% |
-37.71% |
-7.12% |
-74.67% |
| 沪深300指数 |
-2.01% |
-3.37% |
-1.29% |
3.61% |
-7.66% |
3.26% |
-32.19% |
| 同类型平均收益率 |
-0.45% |
-2.39% |
1.38% |
-1.27% |
-7.54% |
-1.37% |
-15.79% |
| 同类型阶段排名 |
2030/9441 |
4530/9441 |
8457/9441 |
8254/9441 |
9364/9441 |
7215/9441 |
9441/9441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-11 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0060 |
-1.15% |
| 2024-06-07 |
0.5220 |
0.5220 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-06-06 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-06-05 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0050 |
-0.95% |
| 2024-06-04 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0040 |
0.77% |
