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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
保利发展 |
723.57 |
|
0.78% |
| 2 |
海南机场 |
392.57 |
|
0.42% |
| 3 |
张江高科 |
293.60 |
|
0.32% |
| 4 |
华发股份 |
180.80 |
|
0.20% |
| 5 |
上海临港 |
164.02 |
|
0.18% |
| 6 |
陆家嘴 |
135.30 |
|
0.15% |
| 7 |
南京高科 |
133.58 |
|
0.14% |
| 8 |
万业企业 |
131.41 |
|
0.14% |
| 9 |
万通发展 |
114.80 |
|
0.12% |
| 10 |
中国国贸 |
113.12 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2227.34 |
22.00 |
2.41% |
| 2 |
25国债01 |
826.34 |
8.20 |
0.89% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.89% |
2.80% |
-6.21% |
6.95% |
7.17% |
1.53% |
-24.59% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5587/6550 |
4934/6550 |
6346/6550 |
4956/6550 |
5488/6550 |
5334/6550 |
6270/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0015 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0074 |
-1.27% |
| 2026-01-13 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0108 |
-1.81% |
| 2026-01-12 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0048 |
0.81% |
