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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0079 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
0.5742 |
0.5742 |
0.0060 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0066 |
1.18 |
| 2025-12-30 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0062 |
-1.09 |
| 2025-12-29 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0023 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0029 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0036 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.5636 |
0.5636 |
0.0032 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0039 |
-0.69 |
| 2025-12-22 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0059 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0108 |
1.97 |
| 2025-12-18 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0031 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
0.5507 |
0.5507 |
0.0003 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0053 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0055 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
0.5612 |
0.5612 |
-0.0017 |
-0.30 |
| 2025-12-11 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0167 |
-2.88 |
| 2025-12-10 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0148 |
2.62 |
| 2025-12-09 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0114 |
-1.98 |