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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
28.55 |
|
0.05% |
| 2 |
华工科技 |
15.89 |
|
0.03% |
| 3 |
瑞芯微 |
9.02 |
|
0.02% |
| 4 |
指南针 |
10.36 |
|
0.02% |
| 5 |
芯原股份 |
9.46 |
|
0.02% |
| 6 |
通富微电 |
8.44 |
|
0.01% |
| 7 |
长川科技 |
7.97 |
|
0.01% |
| 8 |
华海清科 |
8.33 |
|
0.01% |
| 9 |
润和软件 |
8.48 |
|
0.01% |
| 10 |
拓荆科技 |
8.25 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1209.28 |
12.00 |
2.02% |
| 2 |
25国债08 |
251.59 |
2.50 |
0.42% |
| 3 |
24国债21 |
242.98 |
2.40 |
0.41% |
| 4 |
25国债13 |
100.20 |
1.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
8.67% |
-2.43% |
38.21% |
38.92% |
43.27% |
67.05% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2802/6466 |
932/6466 |
4770/6466 |
1115/6466 |
1148/6466 |
962/6466 |
564/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0306 |
1.99% |
| 2025-12-19 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0302 |
1.99% |
