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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0309 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0601 |
3.68 |
| 2025-12-31 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0126 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0187 |
1.17 |
| 2025-12-24 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0367 |
2.35 |
| 2025-12-23 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0306 |
1.99 |
| 2025-12-19 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0159 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0302 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0251 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0348 |
-2.20 |
| 2025-12-12 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0376 |
2.44 |
| 2025-12-11 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0206 |
-1.32 |
| 2025-12-10 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0082 |
0.53 |
| 2025-12-08 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0332 |
2.18 |