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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.2090元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2015-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2043 |
2.4133 |
0.0236 |
0.85 |
| 2025-12-29 |
1.1942 |
2.4032 |
-0.0215 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.2034 |
2.4124 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2026 |
2.4116 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2027 |
2.4117 |
0.0044 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.2008 |
2.4098 |
0.0128 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.1953 |
2.4043 |
0.0387 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.1787 |
2.3877 |
0.0266 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.1673 |
2.3763 |
-0.0180 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.1750 |
2.3840 |
0.0637 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
1.1477 |
2.3567 |
-0.0413 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.1654 |
2.3744 |
-0.0114 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.1703 |
2.3793 |
0.0261 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.1591 |
2.3681 |
-0.0189 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.1672 |
2.3762 |
0.0142 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.1611 |
2.3701 |
-0.0170 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.1684 |
2.3774 |
0.0306 |
1.13 |
| 2025-12-05 |
1.1553 |
2.3643 |
0.0229 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
1.1455 |
2.3545 |
0.0219 |
0.83 |
| 2025-12-03 |
1.1361 |
2.3451 |
0.0023 |
0.09 |