南方优选价值混合H 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 28.60% , 股票配置占比上期增加 15.87% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.42 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 6.58 | 0.09 | 0.84 | 0.06 | 10.18 |
| 2025-06-30 | 8.13 | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 9.13 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 8.96 |
| 2025-03-31 | 7.93 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 7.66 | 0.67 | 7.25 | 0.05 | 9.32 |
| 2024-12-31 | 8.39 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 7.21 | 0.20 | 2.15 | 0.05 | 9.25 |
| 2024-09-30 | 8.37 | 86.38 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 6.47 | 0.69 | 7.15 | 0.06 | 9.69 |
| 2024-06-30 | 7.18 | 78.63 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 20.34 | 0.09 | 1.03 | 0.06 | 9.14 |
| 2024-03-31 | 8.44 | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 5.72 | 0.04 | 0.45 | 0.06 | 9.00 |
| 2023-12-31 | 8.07 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 11.22 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 9.10 |