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- 基金估值：
-
[11-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅炜,郑诗韵,肖勇
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2026-01-09 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0031 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0038 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0035 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0142 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0036 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0021 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0047 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2025-12-23 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0029 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0082 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0045 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0111 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0074 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0095 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0070 |
0.82 |