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- 基金估值：
-
[11-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅炜,郑诗韵,肖勇
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0082 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0045 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0111 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0074 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0095 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0070 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0043 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0063 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0044 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0034 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0049 |
0.57 |
| 2025-12-03 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2025-12-02 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-12-01 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0055 |
0.65 |
| 2025-11-28 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-11-27 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0031 |
0.37 |
| 2025-11-26 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0054 |
0.64 |
| 2025-11-25 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0052 |
0.62 |