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- 基金估值：
-
[11-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅炜,郑诗韵,肖勇
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
8065.62 |
|
8.02% |
| 2 |
盐津铺子 |
7967.97 |
|
7.92% |
| 3 |
贵州茅台 |
7479.38 |
|
7.44% |
| 4 |
星宇股份 |
6018.85 |
|
5.98% |
| 5 |
三全食品 |
4746.80 |
|
4.72% |
| 6 |
大参林 |
3952.97 |
|
3.93% |
| 7 |
中国中免 |
3596.33 |
|
3.58% |
| 8 |
泸州老窖 |
3527.84 |
|
3.51% |
| 9 |
立讯精密 |
3285.09 |
|
3.27% |
| 10 |
长春高新 |
3193.69 |
|
3.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
安20转债 |
53.02 |
0.36 |
0.05% |
| 2 |
万孚转债 |
8.90 |
0.08 |
0.01% |
业绩表现
截至：2020-11-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
2.79% |
11.56% |
45.74% |
70.61% |
69.59% |
84.19% |
| 沪深300指数 |
-1.55% |
2.35% |
4.24% |
25.34% |
26.49% |
18.11% |
19.47% |
| 同类型平均收益率 |
-1.36% |
1.30% |
2.77% |
23.68% |
34.01% |
27.75% |
34.63% |
| 同类型阶段排名 |
289/1835 |
574/1835 |
178/1835 |
116/1835 |
112/1835 |
72/1835 |
167/1835 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0029 |
-0.34% |
