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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.3926元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2007-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.6344 |
2.0270 |
-0.0222 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
0.6365 |
2.0291 |
0.0158 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
0.6350 |
2.0276 |
-0.0306 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
0.6379 |
2.0305 |
0.0095 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
0.6370 |
2.0296 |
0.0686 |
1.03 |
| 2025-12-17 |
0.6305 |
2.0231 |
0.0454 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
0.6262 |
2.0188 |
-0.0274 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
0.6288 |
2.0214 |
0.0560 |
0.85 |
| 2025-12-12 |
0.6235 |
2.0161 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
0.6235 |
2.0161 |
-0.0211 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
0.6255 |
2.0181 |
-0.0274 |
-0.41 |
| 2025-12-09 |
0.6281 |
2.0207 |
-0.0707 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
0.6348 |
2.0274 |
-0.0338 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
0.6380 |
2.0306 |
0.0095 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
0.6371 |
2.0297 |
-0.0053 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
0.6376 |
2.0302 |
-0.0317 |
-0.47 |
| 2025-12-02 |
0.6406 |
2.0332 |
0.0095 |
0.14 |
| 2025-12-01 |
0.6397 |
2.0323 |
0.0465 |
0.69 |
| 2025-11-28 |
0.6353 |
2.0279 |
-0.0253 |
-0.38 |
| 2025-11-27 |
0.6377 |
2.0303 |
0.0264 |
0.39 |