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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 1.3926元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2007-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.6597 |
2.0523 |
0.0042 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
0.6593 |
2.0519 |
0.0211 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
0.6573 |
2.0499 |
-0.0391 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
0.6610 |
2.0536 |
0.0380 |
0.55 |
| 2026-02-04 |
0.6574 |
2.0500 |
0.1489 |
2.19 |
| 2026-02-03 |
0.6433 |
2.0359 |
0.0264 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
0.6408 |
2.0334 |
-0.1489 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
0.6549 |
2.0475 |
-0.0401 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
0.6587 |
2.0513 |
0.1267 |
1.86 |
| 2026-01-28 |
0.6467 |
2.0393 |
0.0348 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
0.6434 |
2.0360 |
-0.0127 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
0.6446 |
2.0372 |
0.0686 |
1.02 |
| 2026-01-23 |
0.6381 |
2.0307 |
-0.0401 |
-0.59 |
| 2026-01-22 |
0.6419 |
2.0345 |
0.0338 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
0.6387 |
2.0313 |
-0.0676 |
-0.99 |
| 2026-01-20 |
0.6451 |
2.0377 |
0.1351 |
2.02 |
| 2026-01-19 |
0.6323 |
2.0249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.6323 |
2.0249 |
-0.0528 |
-0.78 |
| 2026-01-15 |
0.6373 |
2.0299 |
-0.0137 |
-0.20 |
| 2026-01-14 |
0.6386 |
2.0312 |
-0.0412 |
-0.61 |