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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.3926元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2007-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.6425 |
2.0351 |
0.0127 |
0.19 |
| 2026-01-12 |
0.6413 |
2.0339 |
-0.0253 |
-0.37 |
| 2026-01-09 |
0.6437 |
2.0363 |
-0.0169 |
-0.25 |
| 2026-01-08 |
0.6453 |
2.0379 |
-0.0158 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
0.6468 |
2.0394 |
-0.0095 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
0.6477 |
2.0403 |
0.0718 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
0.6409 |
2.0335 |
0.0581 |
0.87 |
| 2025-12-31 |
0.6354 |
2.0280 |
0.0074 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
0.6347 |
2.0273 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.6348 |
2.0274 |
0.0095 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
0.6339 |
2.0265 |
-0.0285 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
0.6366 |
2.0292 |
0.0232 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.6344 |
2.0270 |
-0.0222 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
0.6365 |
2.0291 |
0.0158 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
0.6350 |
2.0276 |
-0.0306 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
0.6379 |
2.0305 |
0.0095 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
0.6370 |
2.0296 |
0.0686 |
1.03 |
| 2025-12-17 |
0.6305 |
2.0231 |
0.0454 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
0.6262 |
2.0188 |
-0.0274 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
0.6288 |
2.0214 |
0.0560 |
0.85 |