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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.3926元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2007-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
14666.27 |
|
9.52% |
| 2 |
海尔智家 |
13242.78 |
|
8.59% |
| 3 |
招商银行 |
12723.42 |
|
8.25% |
| 4 |
格力电器 |
12365.97 |
|
8.02% |
| 5 |
北新建材 |
12198.67 |
|
7.91% |
| 6 |
渝农商行 |
11179.80 |
|
7.25% |
| 7 |
中煤能源 |
8455.70 |
|
5.49% |
| 8 |
中国建筑 |
8206.23 |
|
5.32% |
| 9 |
中国银行 |
8013.66 |
|
5.20% |
| 10 |
中国太保 |
6841.73 |
|
4.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发12 |
2047.11 |
20.00 |
1.33% |
| 2 |
国债2501 |
1813.92 |
18.00 |
1.18% |
| 3 |
25国债08 |
1650.40 |
16.40 |
1.07% |
| 4 |
24国债21 |
1123.79 |
11.10 |
0.73% |
| 5 |
25农发11 |
1009.19 |
10.00 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
0.45% |
6.59% |
2.48% |
7.93% |
0.87% |
-16.28% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6066/10633 |
7780/10633 |
1265/10633 |
8081/10633 |
7377/10633 |
7374/10633 |
9908/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.6477 |
2.0403 |
0.0718 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
0.6409 |
2.0335 |
0.0581 |
0.87% |
| 2025-12-31 |
0.6354 |
2.0280 |
0.0074 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
0.6347 |
2.0273 |
-0.0011 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
0.6348 |
2.0274 |
0.0095 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.0224 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.4395 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0450 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.2563 |
| 2016-01-18 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.3294 |
