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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘霄汉
- 成立日期：
- 2010-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0075 |
-1.02 |
| 2026-01-12 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0130 |
1.80 |
| 2026-01-09 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0147 |
2.08 |
| 2026-01-08 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0053 |
-0.75 |
| 2026-01-07 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0058 |
0.82 |
| 2026-01-06 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0062 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0214 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0056 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0133 |
1.99 |
| 2025-12-29 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0074 |
1.11 |
| 2025-12-24 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0081 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0095 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0058 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0099 |
-1.52 |
| 2025-12-17 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0157 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0112 |
-1.73 |