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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘霄汉
- 成立日期：
- 2010-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0095 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0058 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0099 |
-1.52 |
| 2025-12-17 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0157 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0112 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0177 |
-2.66 |
| 2025-12-12 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0034 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0121 |
-1.80 |
| 2025-12-10 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0019 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0036 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0087 |
1.30 |
| 2025-12-05 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0059 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0112 |
1.72 |
| 2025-12-03 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0069 |
-1.05 |
| 2025-12-02 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0122 |
-1.82 |
| 2025-12-01 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0068 |
1.03 |
| 2025-11-28 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0040 |
0.61 |
| 2025-11-27 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0006 |
0.09 |
| 2025-11-26 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0116 |
1.80 |