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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘霄汉
- 成立日期：
- 2010-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
424.37 |
|
6.96% |
| 2 |
华虹公司 |
355.14 |
|
5.82% |
| 3 |
浙江荣泰 |
349.00 |
|
5.72% |
| 4 |
恒瑞医药 |
335.57 |
|
5.50% |
| 5 |
特变电工 |
322.18 |
|
5.28% |
| 6 |
联影医疗 |
321.16 |
|
5.27% |
| 7 |
指南针 |
309.19 |
|
5.07% |
| 8 |
麦格米特 |
288.19 |
|
4.73% |
| 9 |
安培龙 |
280.49 |
|
4.60% |
| 10 |
泽璟制药 |
273.48 |
|
4.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.25 |
0.40 |
0.66% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
5.73% |
-4.35% |
35.23% |
63.98% |
4.07% |
-2.07% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3079/10633 |
3651/10633 |
9249/10633 |
1935/10633 |
1144/10633 |
2677/10633 |
8710/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0062 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0214 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0056 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0133 |
1.99% |
| 2025-12-29 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0013 |
-0.19% |
