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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3360元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2023-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇顶科技 |
20310.30 |
|
5.78% |
| 2 |
山东黄金 |
18464.68 |
|
5.26% |
| 3 |
思瑞浦 |
17759.93 |
|
5.05% |
| 4 |
华钰矿业 |
16657.23 |
|
4.74% |
| 5 |
恺英网络 |
15746.05 |
|
4.48% |
| 6 |
超图软件 |
14112.01 |
|
4.02% |
| 7 |
虹软科技 |
12722.40 |
|
3.62% |
| 8 |
环旭电子 |
11805.34 |
|
3.36% |
| 9 |
顺网科技 |
11739.05 |
|
3.34% |
| 10 |
亚信安全 |
11193.80 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.36% |
-11.04% |
-3.67% |
-14.28% |
14.63% |
-3.67% |
41.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
5793/6768 |
6342/6768 |
4438/6768 |
5890/6768 |
3642/6768 |
4438/6768 |
1092/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7727 |
2.1087 |
-0.0194 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
1.7880 |
2.1240 |
-0.0629 |
-2.70% |
| 2026-04-01 |
1.8375 |
2.1735 |
0.0501 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
1.7981 |
2.1341 |
-0.0372 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
1.8274 |
2.1634 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0670 |
| 2023-12-05 |
2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-08 |
0.0710 |
| 2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-20 |
0.0740 |
| 2023-10-26 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-31 |
0.0740 |
| 2023-09-27 |
2023-09-28 |
2023-09-28 |
2023-10-10 |
0.0500 |
