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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.3360元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2023-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.7757 |
2.1117 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.7734 |
2.1094 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.7726 |
2.1086 |
0.0331 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.7465 |
2.0825 |
-0.0406 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.7785 |
2.1145 |
-0.0190 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.7935 |
2.1295 |
0.0218 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.7763 |
2.1123 |
-0.0439 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.8109 |
2.1469 |
0.0044 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.8074 |
2.1434 |
-0.0279 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.8294 |
2.1654 |
0.0173 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
1.8158 |
2.1518 |
0.0286 |
1.25 |
| 2025-12-04 |
1.7933 |
2.1293 |
-0.0061 |
-0.27 |
| 2025-12-03 |
1.7981 |
2.1341 |
-0.0368 |
-1.59 |
| 2025-12-02 |
1.8271 |
2.1631 |
-0.0250 |
-1.07 |
| 2025-12-01 |
1.8468 |
2.1828 |
0.0145 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.8354 |
2.1714 |
0.0218 |
0.95 |
| 2025-11-27 |
1.8182 |
2.1542 |
0.0058 |
0.25 |
| 2025-11-26 |
1.8136 |
2.1496 |
-0.0131 |
-0.56 |
| 2025-11-25 |
1.8239 |
2.1599 |
0.0226 |
0.99 |
| 2025-11-24 |
1.8061 |
2.1421 |
0.0551 |
2.46 |