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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
3970.00 |
|
10.14% |
| 2 |
中矿资源 |
3728.74 |
|
9.52% |
| 3 |
宁德时代 |
3606.49 |
|
9.21% |
| 4 |
国瓷材料 |
3236.02 |
|
8.27% |
| 5 |
科达利 |
3163.51 |
|
8.08% |
| 6 |
天赐材料 |
2931.76 |
|
7.49% |
| 7 |
雅化集团 |
2428.72 |
|
6.20% |
| 8 |
湖南裕能 |
2400.16 |
|
6.13% |
| 9 |
亿纬锂能 |
2306.86 |
|
5.89% |
| 10 |
中一科技 |
1150.22 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
531.72 |
5.30 |
1.36% |
| 2 |
25国债13 |
452.71 |
4.50 |
1.16% |
| 3 |
25国债08 |
20.20 |
0.20 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.67% |
13.68% |
9.19% |
26.41% |
99.44% |
15.10% |
46.78% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
5.10% |
0.30% |
6.91% |
30.94% |
5.49% |
28.77% |
| 同类型阶段排名 |
835/6809 |
286/6809 |
589/6809 |
404/6809 |
212/6809 |
636/6809 |
1597/6809 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0256 |
1.98% |
| 2026-04-20 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-04-17 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0481 |
3.86% |
| 2026-04-15 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0236 |
-1.86% |
