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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5547.48 |
|
8.52% |
| 2 |
科达利 |
4949.35 |
|
7.60% |
| 3 |
湖南裕能 |
4448.71 |
|
6.83% |
| 4 |
天赐材料 |
4222.80 |
|
6.49% |
| 5 |
雅化集团 |
4026.71 |
|
6.19% |
| 6 |
华友钴业 |
4000.10 |
|
6.15% |
| 7 |
盐湖股份 |
2762.42 |
|
4.24% |
| 8 |
海亮股份 |
2581.65 |
|
3.97% |
| 9 |
国瓷材料 |
2450.17 |
|
3.76% |
| 10 |
亿纬锂能 |
2183.03 |
|
3.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
534.00 |
5.30 |
0.82% |
| 2 |
25国债13 |
454.28 |
4.50 |
0.70% |
| 3 |
25国债08 |
20.27 |
0.20 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.96% |
-14.53% |
0.79% |
10.88% |
83.61% |
4.24% |
37.47% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
5609/6986 |
6825/6986 |
3413/6986 |
2452/6986 |
669/6986 |
3490/6986 |
2361/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0311 |
-2.53% |
| 2026-06-03 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-06-01 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0106 |
-0.86% |
