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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
均胜电子 |
0.35 |
|
0.00% |
| 2 |
骆驼股份 |
0.11 |
|
0.00% |
| 3 |
德业股份 |
0.81 |
|
0.00% |
| 4 |
南网储能 |
0.12 |
|
0.00% |
| 5 |
璞泰来 |
0.31 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.87% |
-12.06% |
3.04% |
55.28% |
43.28% |
47.61% |
-2.09% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
6329/6441 |
6402/6441 |
914/6441 |
243/6441 |
606/6441 |
530/6441 |
5240/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0208 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0179 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0108 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0074 |
-0.78% |
