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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
均胜电子 |
0.35 |
|
0.00% |
| 2 |
骆驼股份 |
0.11 |
|
0.00% |
| 3 |
德业股份 |
0.81 |
|
0.00% |
| 4 |
南网储能 |
0.12 |
|
0.00% |
| 5 |
璞泰来 |
0.31 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.28% |
3.15% |
5.05% |
62.07% |
53.26% |
55.41% |
9.20% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
562/6466 |
3723/6466 |
1119/6466 |
316/6466 |
499/6466 |
500/6466 |
4481/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0196 |
2.13% |
| 2025-12-22 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0138 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0087 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0231 |
-2.51% |
| 2025-12-17 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0282 |
3.16% |
