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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
均胜电子 |
0.35 |
|
0.00% |
| 2 |
骆驼股份 |
0.11 |
|
0.00% |
| 3 |
德业股份 |
0.81 |
|
0.00% |
| 4 |
南网储能 |
0.12 |
|
0.00% |
| 5 |
璞泰来 |
0.31 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.27% |
5.71% |
0.76% |
64.92% |
70.65% |
3.27% |
7.14% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
3707/6535 |
3010/6535 |
4370/6535 |
336/6535 |
451/6535 |
3865/6535 |
4862/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0110 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0216 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0158 |
1.66% |
