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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
均胜电子 |
0.35 |
|
0.00% |
| 2 |
骆驼股份 |
0.11 |
|
0.00% |
| 3 |
德业股份 |
0.81 |
|
0.00% |
| 4 |
南网储能 |
0.12 |
|
0.00% |
| 5 |
璞泰来 |
0.31 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.13% |
-10.02% |
4.43% |
59.85% |
47.90% |
52.27% |
1.00% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
5628/6450 |
6368/6450 |
815/6450 |
274/6450 |
594/6450 |
506/6450 |
4945/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0282 |
3.16% |
| 2025-12-16 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0208 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0179 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0108 |
-1.15% |
