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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周泉希
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0135 |
-0.75 |
| 2026-06-11 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0111 |
0.62 |
| 2026-06-10 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0150 |
-0.84 |
| 2026-06-09 |
1.7949 |
1.7949 |
0.0829 |
4.84 |
| 2026-06-08 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0772 |
-4.31 |
| 2026-06-05 |
1.7892 |
1.7892 |
-0.0927 |
-4.93 |
| 2026-06-04 |
1.8819 |
1.8819 |
0.0383 |
2.08 |
| 2026-06-03 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0570 |
3.19 |
| 2026-06-02 |
1.7866 |
1.7866 |
0.0265 |
1.51 |
| 2026-06-01 |
1.7601 |
1.7601 |
-0.0978 |
-5.26 |
| 2026-05-29 |
1.8579 |
1.8579 |
-0.1010 |
-5.16 |
| 2026-05-28 |
1.9589 |
1.9589 |
0.0114 |
0.59 |
| 2026-05-27 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0402 |
-2.02 |
| 2026-05-26 |
1.9877 |
1.9877 |
-0.0223 |
-1.11 |
| 2026-05-25 |
2.0100 |
2.0100 |
0.1212 |
6.42 |
| 2026-05-22 |
1.8888 |
1.8888 |
0.0455 |
2.47 |
| 2026-05-21 |
1.8433 |
1.8433 |
-0.0662 |
-3.47 |
| 2026-05-20 |
1.9095 |
1.9095 |
0.0771 |
4.21 |
| 2026-05-19 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0605 |
3.41 |
| 2026-05-18 |
1.7719 |
1.7719 |
0.0198 |
1.13 |