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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周泉希
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
2494.63 |
|
7.32% |
| 2 |
北方华创 |
2467.57 |
|
7.24% |
| 3 |
中芯国际 |
2399.86 |
|
7.04% |
| 4 |
寒武纪 |
2323.22 |
|
6.81% |
| 5 |
兆易创新 |
2027.09 |
|
5.95% |
| 6 |
澜起科技 |
1830.78 |
|
5.37% |
| 7 |
中微公司 |
1713.86 |
|
5.03% |
| 8 |
豪威集团 |
1025.44 |
|
3.01% |
| 9 |
芯原股份 |
951.05 |
|
2.79% |
| 10 |
佰维存储 |
880.73 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
1.30% |
30.20% |
38.80% |
97.96% |
37.32% |
102.80% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
3111/7008 |
755/7008 |
347/7008 |
325/7008 |
414/7008 |
314/7008 |
470/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0135 |
-0.75% |
| 2026-06-11 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0111 |
0.62% |
| 2026-06-10 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
1.7949 |
1.7949 |
0.0829 |
4.84% |
| 2026-06-08 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0772 |
-4.31% |
