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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.05亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
924.99 |
|
0.15% |
| 2 |
厦门钨业 |
457.20 |
|
0.08% |
| 3 |
金风科技 |
504.55 |
|
0.08% |
| 4 |
包钢股份 |
312.60 |
|
0.05% |
| 5 |
中国铝业 |
308.60 |
|
0.05% |
| 6 |
中国稀土 |
319.61 |
|
0.05% |
| 7 |
格林美 |
319.31 |
|
0.05% |
| 8 |
盛和资源 |
281.79 |
|
0.05% |
| 9 |
盛新锂能 |
263.06 |
|
0.04% |
| 10 |
领益智造 |
259.55 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.03% |
8.20% |
0.69% |
6.99% |
86.94% |
11.43% |
76.35% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
840/6863 |
2161/6863 |
3804/6863 |
3072/6863 |
484/6863 |
1935/6863 |
710/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0143 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0662 |
5.00% |
| 2026-04-28 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0239 |
-1.77% |
| 2026-04-27 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0003 |
0.02% |
