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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0135 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0403 |
3.05 |
| 2026-01-06 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0333 |
2.59 |
| 2026-01-05 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0279 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0073 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0125 |
1.01 |
| 2025-12-25 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0118 |
0.96 |
| 2025-12-24 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0061 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0220 |
1.84 |
| 2025-12-19 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0257 |
2.19 |
| 2025-12-18 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0145 |
-1.22 |
| 2025-12-17 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0265 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0327 |
-2.74 |
| 2025-12-15 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0135 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0122 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0003 |
0.02 |