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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
2.33% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.05% |
1.54% |
14.89% |
21.69% |
54.69% |
55.10% |
129.94% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
1.59% |
1.48% |
12.49% |
18.44% |
44.23% |
44.77% |
93.02% |
| 同类型阶段排名 |
15/65 |
48/65 |
22/65 |
33/65 |
26/65 |
29/65 |
22/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0163 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0251 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
2.2599 |
2.2599 |
0.0292 |
1.31% |
| 2025-12-12 |
2.2307 |
2.2307 |
0.0273 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0036 |
0.16% |
