加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓力恒
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
257.82 |
|
8.72% |
| 2 |
澜起科技 |
219.03 |
|
7.41% |
| 3 |
铂科新材 |
207.43 |
|
7.02% |
| 4 |
银轮股份 |
163.79 |
|
5.54% |
| 5 |
正帆科技 |
159.80 |
|
5.41% |
| 6 |
蓝特光学 |
142.20 |
|
4.81% |
| 7 |
甘李药业 |
141.17 |
|
4.78% |
| 8 |
厦钨新能 |
133.45 |
|
4.51% |
| 9 |
先导智能 |
123.20 |
|
4.17% |
| 10 |
芯碁微装 |
107.02 |
|
3.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
4.77% |
| 2 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.34% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
-1.87% |
-7.22% |
25.05% |
13.09% |
14.05% |
-18.69% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.03% |
19.38% |
20.45% |
20.98% |
| 同类型阶段排名 |
522/6461 |
4314/6461 |
5343/6461 |
1745/6461 |
4100/6461 |
3964/6461 |
6036/6461 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0167 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0157 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0008 |
0.08% |
