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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓力恒
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
257.82 |
|
8.72% |
| 2 |
澜起科技 |
219.03 |
|
7.41% |
| 3 |
铂科新材 |
207.43 |
|
7.02% |
| 4 |
银轮股份 |
163.79 |
|
5.54% |
| 5 |
正帆科技 |
159.80 |
|
5.41% |
| 6 |
蓝特光学 |
142.20 |
|
4.81% |
| 7 |
甘李药业 |
141.17 |
|
4.78% |
| 8 |
厦钨新能 |
133.45 |
|
4.51% |
| 9 |
先导智能 |
123.20 |
|
4.17% |
| 10 |
芯碁微装 |
107.02 |
|
3.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
4.77% |
| 2 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
17.71% |
9.20% |
40.23% |
36.38% |
11.40% |
-8.46% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
4569/6553 |
519/6553 |
2007/6553 |
1368/6553 |
2649/6553 |
837/6553 |
5901/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0185 |
1.60% |
| 2026-01-15 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0245 |
-2.07% |
| 2026-01-12 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0224 |
1.93% |
