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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛鲁禹
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱美客 |
5.66 |
|
0.08% |
| 2 |
迈为股份 |
4.12 |
|
0.06% |
| 3 |
德方纳米 |
2.30 |
|
0.03% |
| 4 |
帝尔激光 |
1.26 |
|
0.02% |
| 5 |
贝泰妮 |
1.49 |
|
0.02% |
| 6 |
义翘神州 |
1.00 |
|
0.01% |
| 7 |
怡合达 |
0.66 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.10% |
-1.28% |
-0.33% |
46.12% |
37.86% |
41.40% |
30.45% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
5443/6441 |
1492/6441 |
2755/6441 |
532/6441 |
913/6441 |
784/6441 |
1843/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0402 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0345 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
2.0612 |
2.0612 |
0.0183 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0277 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.0009 |
-0.04% |
