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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛鲁禹
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱美客 |
5.66 |
|
0.08% |
| 2 |
迈为股份 |
4.12 |
|
0.06% |
| 3 |
德方纳米 |
2.30 |
|
0.03% |
| 4 |
帝尔激光 |
1.26 |
|
0.02% |
| 5 |
贝泰妮 |
1.49 |
|
0.02% |
| 6 |
义翘神州 |
1.00 |
|
0.01% |
| 7 |
怡合达 |
0.66 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
6.75% |
10.44% |
47.11% |
61.25% |
4.74% |
36.19% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
2855/6553 |
3310/6553 |
1631/6553 |
999/6553 |
897/6553 |
3256/6553 |
2312/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.1593 |
2.1593 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0113 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0164 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
2.1359 |
2.1359 |
-0.0401 |
-1.84% |
| 2026-01-12 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0361 |
1.69% |
