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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 1.1956元
- 基金经理：
- 杨荔媛
- 成立日期：
- 2010-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
591.96 |
|
4.16% |
| 2 |
中芯国际 |
522.25 |
|
3.67% |
| 3 |
石头科技 |
492.73 |
|
3.46% |
| 4 |
江苏银行 |
483.45 |
|
3.40% |
| 5 |
申通快递 |
467.73 |
|
3.29% |
| 6 |
恒立液压 |
458.74 |
|
3.23% |
| 7 |
信达地产 |
414.16 |
|
2.91% |
| 8 |
中国核电 |
384.63 |
|
2.70% |
| 9 |
珠海冠宇 |
377.99 |
|
2.66% |
| 10 |
中科海讯 |
368.45 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.38% |
0.54% |
1.86% |
17.77% |
-0.60% |
-2.04% |
-12.18% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.48% |
-1.81% |
-1.47% |
14.25% |
17.61% |
18.41% |
13.38% |
| 同类型阶段排名 |
7557/10569 |
1663/10569 |
2125/10569 |
3450/10569 |
9273/10569 |
9727/10569 |
9432/10569 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.3540 |
2.5500 |
0.0796 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
1.3120 |
2.5080 |
-0.0360 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
1.3310 |
2.5270 |
-0.0265 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
1.3450 |
2.5410 |
0.0303 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
1.3290 |
2.5250 |
-0.0303 |
-1.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0380 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
0.0200 |
| 2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.4100 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.2000 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
0.1680 |
