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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.1956元
- 基金经理：
- 杨荔媛
- 成立日期：
- 2010-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
591.96 |
|
4.16% |
| 2 |
中芯国际 |
522.25 |
|
3.67% |
| 3 |
石头科技 |
492.73 |
|
3.46% |
| 4 |
江苏银行 |
483.45 |
|
3.40% |
| 5 |
申通快递 |
467.73 |
|
3.29% |
| 6 |
恒立液压 |
458.74 |
|
3.23% |
| 7 |
信达地产 |
414.16 |
|
2.91% |
| 8 |
中国核电 |
384.63 |
|
2.70% |
| 9 |
珠海冠宇 |
377.99 |
|
2.66% |
| 10 |
中科海讯 |
368.45 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.29% |
9.52% |
10.93% |
29.01% |
11.93% |
5.29% |
-3.08% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2425/10636 |
1493/10636 |
732/10636 |
2863/10636 |
6918/10636 |
2689/10636 |
8911/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4720 |
2.6680 |
0.0303 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
1.4560 |
2.6520 |
-0.0303 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
1.4720 |
2.6680 |
0.0190 |
0.69% |
| 2026-01-06 |
1.4620 |
2.6580 |
0.0511 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
1.4350 |
2.6310 |
0.0701 |
2.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0380 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
0.0200 |
| 2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.4100 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.2000 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
0.1680 |
