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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 韩广哲,欧阳娟
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.9714 |
1.2814 |
-0.0233 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
0.9921 |
1.3021 |
-0.0442 |
-3.81 |
| 2025-12-12 |
1.0314 |
1.3414 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0307 |
1.3407 |
0.0081 |
0.70 |
| 2025-12-10 |
1.0235 |
1.3335 |
0.0103 |
0.91 |
| 2025-12-09 |
1.0143 |
1.3243 |
-0.0106 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
1.0237 |
1.3337 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0232 |
1.3332 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2025-12-04 |
1.0276 |
1.3376 |
0.0124 |
1.08 |
| 2025-12-03 |
1.0166 |
1.3266 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2025-12-02 |
1.0208 |
1.3308 |
-0.0159 |
-1.36 |
| 2025-12-01 |
1.0349 |
1.3449 |
-0.0150 |
-1.27 |
| 2025-11-28 |
1.0482 |
1.3582 |
0.0109 |
0.93 |
| 2025-11-27 |
1.0385 |
1.3485 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2025-11-26 |
1.0464 |
1.3564 |
0.0283 |
2.47 |
| 2025-11-25 |
1.0212 |
1.3312 |
0.0101 |
0.89 |
| 2025-11-24 |
1.0122 |
1.3222 |
0.0281 |
2.53 |
| 2025-11-21 |
0.9872 |
1.2972 |
-0.0298 |
-2.61 |
| 2025-11-20 |
1.0137 |
1.3237 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-11-19 |
1.0116 |
1.3216 |
-0.0211 |
-1.82 |