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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 韩广哲,欧阳娟
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
2836.15 |
|
8.26% |
| 2 |
百利天恒 |
2765.14 |
|
8.06% |
| 3 |
荣昌生物 |
2324.60 |
|
6.77% |
| 4 |
药明康德 |
2250.68 |
|
6.56% |
| 5 |
恒瑞医药 |
2250.25 |
|
6.56% |
| 6 |
泽璟制药 |
2229.46 |
|
6.50% |
| 7 |
诺诚健华 |
2171.16 |
|
6.33% |
| 8 |
君实生物 |
1874.70 |
|
5.46% |
| 9 |
昭衍新药 |
1527.08 |
|
4.45% |
| 10 |
益方生物 |
1481.56 |
|
4.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
0.76% |
| 2 |
25国债08 |
120.77 |
1.20 |
0.35% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-4.97% |
-12.54% |
-8.17% |
4.25% |
4.91% |
-23.54% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
6074/6488 |
6225/6488 |
6266/6488 |
6297/6488 |
5173/6488 |
5149/6488 |
6201/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9944 |
1.3044 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
1.0028 |
1.3128 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-12-24 |
1.0070 |
1.3170 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
1.0085 |
1.3185 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
1.0024 |
1.3124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-29 |
2021-04-30 |
2021-04-30 |
2021-05-07 |
0.3100 |
