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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
433.20 |
|
6.42% |
| 2 |
恒瑞医药 |
347.73 |
|
5.16% |
| 3 |
中国平安 |
263.98 |
|
3.91% |
| 4 |
比亚迪 |
258.83 |
|
3.84% |
| 5 |
万华化学 |
243.68 |
|
3.61% |
| 6 |
三一重工 |
237.28 |
|
3.52% |
| 7 |
招商银行 |
230.74 |
|
3.42% |
| 8 |
长江电力 |
210.64 |
|
3.12% |
| 9 |
保利发展 |
161.05 |
|
2.39% |
| 10 |
工业富联 |
147.86 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
1.29% |
-0.87% |
7.19% |
4.41% |
4.77% |
-48.23% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.22% |
3.95% |
0.12% |
18.56% |
20.19% |
21.33% |
17.87% |
| 同类型阶段排名 |
6966/10575 |
6555/10575 |
6863/10575 |
6565/10575 |
7884/10575 |
7583/10575 |
10528/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0066 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0057 |
-0.73% |
