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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
433.20 |
|
6.42% |
| 2 |
恒瑞医药 |
347.73 |
|
5.16% |
| 3 |
中国平安 |
263.98 |
|
3.91% |
| 4 |
比亚迪 |
258.83 |
|
3.84% |
| 5 |
万华化学 |
243.68 |
|
3.61% |
| 6 |
三一重工 |
237.28 |
|
3.52% |
| 7 |
招商银行 |
230.74 |
|
3.42% |
| 8 |
长江电力 |
210.64 |
|
3.12% |
| 9 |
保利发展 |
161.05 |
|
2.39% |
| 10 |
工业富联 |
147.86 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.91% |
2.75% |
0.54% |
7.52% |
9.80% |
2.91% |
-50.38% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5152/10636 |
6247/10636 |
6352/10636 |
6654/10636 |
7247/10636 |
5516/10636 |
10602/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0056 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0062 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0102 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0151 |
1.94% |
