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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
6667.50 |
|
9.29% |
| 2 |
宁德时代 |
5515.44 |
|
7.68% |
| 3 |
北方华创 |
5472.88 |
|
7.63% |
| 4 |
工业富联 |
5156.70 |
|
7.18% |
| 5 |
立讯精密 |
4522.48 |
|
6.30% |
| 6 |
浙江荣泰 |
3160.12 |
|
4.40% |
| 7 |
紫金矿业 |
2905.43 |
|
4.05% |
| 8 |
新易盛 |
2798.14 |
|
3.90% |
| 9 |
澜起科技 |
2482.05 |
|
3.46% |
| 10 |
阳光电源 |
2441.04 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
4.32% |
2.47% |
6.14% |
13.63% |
13.43% |
14.12% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
3395/10616 |
2811/10616 |
2662/10616 |
6577/10616 |
5697/10616 |
5793/10616 |
4841/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.6160 |
3.0760 |
0.0086 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
2.6100 |
3.0700 |
-0.0259 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
2.6280 |
3.0880 |
0.0158 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
2.6170 |
3.0770 |
0.0201 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
2.6030 |
3.0630 |
0.0115 |
0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-22 |
2016-12-23 |
2016-12-23 |
2016-12-27 |
0.4600 |
