加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
6667.50 |
|
9.29% |
| 2 |
宁德时代 |
5515.44 |
|
7.68% |
| 3 |
北方华创 |
5472.88 |
|
7.63% |
| 4 |
工业富联 |
5156.70 |
|
7.18% |
| 5 |
立讯精密 |
4522.48 |
|
6.30% |
| 6 |
浙江荣泰 |
3160.12 |
|
4.40% |
| 7 |
紫金矿业 |
2905.43 |
|
4.05% |
| 8 |
新易盛 |
2798.14 |
|
3.90% |
| 9 |
澜起科技 |
2482.05 |
|
3.46% |
| 10 |
阳光电源 |
2441.04 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
2.26% |
9.54% |
5.41% |
16.11% |
0.96% |
10.83% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7532/10648 |
7259/10648 |
2523/10648 |
7223/10648 |
6398/10648 |
8333/10648 |
5918/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.6580 |
3.1180 |
0.0402 |
1.07% |
| 2026-01-15 |
2.6300 |
3.0900 |
0.0487 |
1.31% |
| 2026-01-14 |
2.5960 |
3.0560 |
-0.0114 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
2.6040 |
3.0640 |
-0.0187 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
2.6170 |
3.0770 |
-0.0043 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-22 |
2016-12-23 |
2016-12-23 |
2016-12-27 |
0.4600 |
