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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7370 |
3.1970 |
-0.0817 |
-2.04 |
| 2026-02-12 |
2.7940 |
3.2540 |
0.0459 |
1.16 |
| 2026-02-11 |
2.7620 |
3.2220 |
-0.0086 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
2.7680 |
3.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
2.7680 |
3.2280 |
0.1162 |
3.01 |
| 2026-02-06 |
2.6870 |
3.1470 |
-0.0315 |
-0.81 |
| 2026-02-05 |
2.7090 |
3.1690 |
-0.0817 |
-2.06 |
| 2026-02-04 |
2.7660 |
3.2260 |
0.0201 |
0.51 |
| 2026-02-03 |
2.7520 |
3.2120 |
0.1305 |
3.42 |
| 2026-02-02 |
2.6610 |
3.1210 |
-0.0975 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
2.7290 |
3.1890 |
-0.0315 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
2.7510 |
3.2110 |
-0.0473 |
-1.19 |
| 2026-01-28 |
2.7840 |
3.2440 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
2.7830 |
3.2430 |
0.0416 |
1.05 |
| 2026-01-26 |
2.7540 |
3.2140 |
0.0129 |
0.33 |
| 2026-01-23 |
2.7450 |
3.2050 |
0.0330 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
2.7220 |
3.1820 |
0.0373 |
0.96 |
| 2026-01-21 |
2.6960 |
3.1560 |
0.0402 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
2.6680 |
3.1280 |
-0.0344 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
2.6920 |
3.1520 |
0.0488 |
1.28 |