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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
3423.40 |
|
7.03% |
| 2 |
锦波生物 |
3366.66 |
|
6.91% |
| 3 |
纳科诺尔 |
2097.13 |
|
4.31% |
| 4 |
同力股份 |
1799.60 |
|
3.70% |
| 5 |
并行科技 |
1486.31 |
|
3.05% |
| 6 |
诺思兰德 |
1423.95 |
|
2.92% |
| 7 |
曙光数创 |
1332.99 |
|
2.74% |
| 8 |
星图测控 |
1267.70 |
|
2.60% |
| 9 |
吉林碳谷 |
1251.45 |
|
2.57% |
| 10 |
艾融软件 |
1253.36 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
501.62 |
5.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
1.66% |
-0.11% |
3.02% |
29.77% |
5.16% |
35.44% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
2144/6631 |
2128/6631 |
4097/6631 |
4898/6631 |
2613/6631 |
2214/6631 |
2003/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0186 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0122 |
0.85% |
| 2026-02-05 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0282 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0444 |
3.10% |
