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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
3892.98 |
|
8.50% |
| 2 |
贝特瑞 |
3350.37 |
|
7.31% |
| 3 |
曙光数创 |
2172.10 |
|
4.74% |
| 4 |
纳科诺尔 |
2111.24 |
|
4.61% |
| 5 |
诺思兰德 |
1454.96 |
|
3.18% |
| 6 |
艾融软件 |
1376.00 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
1348.61 |
|
2.94% |
| 8 |
同力股份 |
1342.61 |
|
2.93% |
| 9 |
连城数控 |
1325.36 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
1253.21 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.35% |
8.62% |
6.01% |
9.09% |
37.11% |
9.20% |
50.19% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
663/6549 |
2110/6549 |
3627/6549 |
4631/6549 |
2562/6549 |
1536/6549 |
1378/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0138 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0362 |
-2.37% |
| 2026-01-12 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0739 |
5.08% |
| 2026-01-09 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0143 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0107 |
0.75% |
