加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1684元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2013-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2605.04 |
|
6.28% |
| 2 |
中国移动 |
1934.49 |
|
4.67% |
| 3 |
阳光电源 |
1624.66 |
|
3.92% |
| 4 |
三棵树 |
1604.55 |
|
3.87% |
| 5 |
小商品城 |
1573.23 |
|
3.79% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1446.13 |
|
3.49% |
| 7 |
思特威 |
1371.28 |
|
3.31% |
| 8 |
华友钴业 |
1330.05 |
|
3.21% |
| 9 |
立讯精密 |
1240.11 |
|
2.99% |
| 10 |
分众传媒 |
1229.23 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.58% |
4.75% |
2.27% |
29.94% |
38.40% |
39.04% |
29.82% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
2923/10595 |
3520/10595 |
3141/10595 |
2155/10595 |
2167/10595 |
2259/10595 |
2774/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
4.1920 |
4.3600 |
0.0033 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
4.1890 |
4.3570 |
0.0534 |
1.18% |
| 2025-12-23 |
4.1400 |
4.3080 |
0.0065 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
4.1340 |
4.3020 |
0.0632 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
4.0760 |
4.2440 |
0.0316 |
0.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-26 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-28 |
0.1684 |
