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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1684元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2013-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
4.0470 |
4.2150 |
-0.0686 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
4.1100 |
4.2780 |
0.0850 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
4.0320 |
4.2000 |
-0.0534 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
4.0810 |
4.2490 |
-0.0501 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
4.1270 |
4.2950 |
0.0360 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
4.0940 |
4.2620 |
-0.0490 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
4.1390 |
4.3070 |
0.0022 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
4.1370 |
4.3050 |
-0.0076 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
4.1440 |
4.3120 |
0.0338 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
4.1130 |
4.2810 |
0.0294 |
0.66 |
| 2025-12-04 |
4.0860 |
4.2540 |
0.0283 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
4.0600 |
4.2280 |
-0.0185 |
-0.42 |
| 2025-12-02 |
4.0770 |
4.2450 |
-0.0272 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
4.1020 |
4.2700 |
0.0523 |
1.18 |
| 2025-11-28 |
4.0540 |
4.2220 |
0.0349 |
0.80 |
| 2025-11-27 |
4.0220 |
4.1900 |
-0.0076 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
4.0290 |
4.1970 |
0.0294 |
0.67 |
| 2025-11-25 |
4.0020 |
4.1700 |
0.1057 |
2.48 |
| 2025-11-24 |
3.9050 |
4.0730 |
0.0262 |
0.62 |
| 2025-11-21 |
3.8810 |
4.0490 |
-0.1155 |
-2.66 |