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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.76亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0109 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0207 |
1.57 |
| 2025-12-12 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0080 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0130 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2025-12-05 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0129 |
-0.96 |
| 2025-12-03 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0153 |
-1.12 |
| 2025-12-02 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0127 |
-0.92 |
| 2025-12-01 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2025-11-28 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0145 |
1.06 |
| 2025-11-27 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-11-26 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2025-11-25 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-24 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0045 |
0.33 |
| 2025-11-21 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0158 |
-1.14 |
| 2025-11-20 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0113 |
-0.81 |