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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
10641.35 |
|
9.91% |
| 2 |
天康生物 |
10247.95 |
|
9.55% |
| 3 |
温氏股份 |
10146.71 |
|
9.45% |
| 4 |
海大集团 |
10103.72 |
|
9.41% |
| 5 |
妙可蓝多 |
5827.80 |
|
5.43% |
| 6 |
古井贡酒 |
5651.41 |
|
5.27% |
| 7 |
神农集团 |
5434.29 |
|
5.06% |
| 8 |
安井食品 |
5398.97 |
|
5.03% |
| 9 |
康农种业 |
4957.24 |
|
4.62% |
| 10 |
酒鬼酒 |
4188.47 |
|
3.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1424.24 |
14.10 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.01% |
-6.09% |
-7.01% |
-12.92% |
-5.96% |
-7.01% |
-37.33% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4940/6763 |
3926/6763 |
5968/6763 |
5978/6763 |
6089/6763 |
5945/6763 |
6664/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0223 |
-1.77% |
| 2026-03-30 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0169 |
1.36% |
| 2026-03-26 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0135 |
-1.07% |
